انضباط مالی و شفافیت

شماره:1000/1400/6167
تاریخ:1400/7/17
موضوع: انضباط مالی و شفافیت مدیران عامل بانک، شرکت ها و موسسات تابعه سازمان
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
 

با عنایت به ضرورت انضباط مالی و شفافیت در اقدامات مدیران بانک شرکت موسسه و تمامی شرکت ها و موسسات تحت مدیریت مقتضی است موارد زیر در تمامی تصمیمات و فعالیتها مورد توجه جدی قرار گرفته و اقدامات لازم انجام شود.
-رعایت اصل برنامه محوری و تنظیم برنامه های راهبردی بلند مدت عملیاتی و بودجه سالانه و تصویب آن در مراجع مربوطه و انتشار عمومی موارد مذکور
-پرهیز از هرگونه هزینه غیر ضروری و خارج از چارچوب بودجه مصوب سالانه به ویژه هزینه های تشریفات غیر ضروری تغییر دکوراسیون خرید لوازم غیر ضروری پذیرایی غیر متعارف و ... برای تمامی سطوح مدیریتی
-عدم خرید و فروش دارایی خارج از موضوع فعالیت شرکت بدون اخذ مجوز
-پرهیز از جذب و بکارگیری نیروی انسانی جدید در بخشهای غیر عملیاتی و غیر توسعه ای و تعدیل اجباری نیروهای موجود
-پرهیز از تغییرات ساختاری شامل ایجاد شرکت و موسسه جدید و ادغام و انحلال شرکتها و موسسات موجود.
-عدم انعقاد قراردادها و تصمیمات تعهدآور برای دوره طولانی تر از ۳ ماه بجز در زمینه فعالیت اصلی و برنامه های از پیش تعریف شده و مصوب
-رعایت مقررات جاری کشور در زمینه خرید هرگونه کالاهای خارجی دارای مشابه یا توان تولیدی داخلی برگزاری مناقصه و مزایده انتشار
-ممنوعیت هزینه کرد منابع در حوزه های غیر تخصصی و غیر مرتبط با موضوع فعالیت اصلی
-فعال سازی کمیته های حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی وفق مقررات و آیین نامه های مربوطه و ارائه گزارش مستمر به مراجع مربوطه
-اجرای دستور العمل ابلاغی در خصوص کنترلهای داخلی و ارائه گزارش عملکرد آن به مراجع مربوطه
-تشکیل و فعال سازی کمیته های موجود در حاکمیت شرکتی منجمله کمیته ریسک حقوق و دستمزد و ..... مرجع صدور مجوز موارد فوق در مورد بانک شرکتها و موسسات تابعه مستقیم سازمان تامین اجتماعی و در مورد شرکتها و موسسات تابعه غیر مستقیم هیات مدیره شرکت دارای کنترل مدیریتی در سطوح مختلف تحت کنترل و نفوذ سازمان است.
مسئول مستقیم اجرا و نظارت بر این بخشنامه مدیران عامل آن بانک شرکت موسسه بوده و ضروری است. گزارش اقدامات انجام شده مجوزهای صادره و تخلفات احتمالی در خصوص موارد ذکر شده به صورت ماهانه به معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری اعلام و از طریق معاونت مذکور جمع بندی و به اینجانب ارائه شود.

میرهاشم موسوی
سرپرست سازمان تامین اجتماعی